光大保德信改进生存羼杂型证券投资基金（光大保德    信改进生存羼杂A）基金居品府上节录更新                                 编制日历：2025年5月14日                 送出日历：2025年5月30日 本节录提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募证实书等销售文献。 一、居品不祥           光大保德信改进生存混 基金简称                     基金代码      012770           合           光大保德信改进生存混 下属基金简称                   下属基金代码    012270           合A           光大保德信基金管理有               中国光大银行股份有限 基金管理东谈主                    基金托管东谈主           限公司                      公司 基金条约见效日   2021-11-09 基金类型      羼杂型            来去币种      东谈主民币 运作神色      等闲灵通式          灵通频率      每个灵通日                          驱动担任本基金 基金司理      詹佳             基金司理的日历                          证券从业日历    2008-06-01 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资贪图与投资策略           本基金在灵验限制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产设立， 投资贪图      精选具有竞争上风或后劲的优质上市公司，力图赢得稀薄事迹比较基           准的收益。           本基金的投资限制为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行           或上市的股票（含主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准或           注册上市的股票）、存托笔据、港股通认识股票、债券（包括国债、           金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、处所政府债、次           级债、可革新公司债券（含可分离来去可转债）、中期单据、短期融           资券、超短期融资券、央行单据过火他经中国证监会允许投资的债券）、           货币市集器具、同行存单、资产复旧证券、债券回购、银行入款、股 投资限制           指期货、国债期货、股票期权以及法律依次或中国证监会允许基金投           资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会关连章程）。           如法律依次或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履           行适应门径后，不错将其纳入投资限制。           基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托笔据投资比例为基金资           产的60%-95%，投资于港股通认识股票的比例不越过本基金所投资股           票资产的50%，投资于本基金界定的改进生存主题证券的比例不低于             非现款基金资产的80%。每个来去日日终在扣除国债期货合约、股指             期货合约和股票期权合约需交纳的来去保证金后，应当保握不低于基             金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包             括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律依次或中国证监会变更上述投资品种的比例为止，基金管理东谈主             在履行适应门径后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应             调治。             本基金投资策略包括：资产设立策略、股票投资策略（包括“改进生             活”主题的界定、行业设立策略、个股选拔策略、港股通认识股票投 主要投资策略      资策略）、存托笔据投资策略、债券投资策略、可革新债券投资策略、             资产复旧证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、繁衍品投             资策略过火他品种投资策略。             沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%＋中债抽象金钱 事迹比较基准             (总值)指数收益率×25%             本基金为羼杂型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币             市集基金，低于股票型基金。             本基金还可投资港股通认识股票。除了需要承担与内地证券投资基金 风险收益特征             访佛的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还靠近港股通机制             下因投资环境、投资认识、市集轨制以及来去法则等相反带来的独到             风险。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 投资组合伙产设立图表 注：本基金本诠释期末通过港股通来去机制投资的港股市值为东谈主民币 57946790.62 元，占 期末净值比例 30.62%。 (三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：本基金的过往事迹不代表改日发扬。条约见效曩昔不悦完竣当然年度的，按践诺期限计 算净值增长率。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费神色/费率     备注                 /握有期限（N）                     M  申购费（前收费）                       M ≥ 500 万元      1000 元/笔                        N      赎回费       30 天 ≤ N                        N ≥ 730 天        - （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别        收费神色/年费率或金额                收取方 管理费          按日计提 1.20%             基金管理东谈主、销售机构 托管费          按日计提 0.20%               基金托管东谈主 审计用度           60,000.00             司帐师事务所 信息表示费         120,000.00           章程表示报刊         《基金条约》见效后与基金关连的律         师费、基金份额握有东谈主大会用度、基         金的证券来去用度、基金的银行汇划         用度、基金关连账户的开户及珍爱费 其他用度    用等用度，以及按照国度连系章程和      关连就业机构         《基金条约》商定，不错在基金财产         中列支的其他用度。用度类别详见本         基金《基金条约》及《招募证实书》               或其更新。 注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。 最终践诺金额以基金如期诠释表示为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者申购本基金份额，在握有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作抽象费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表示的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应 崇敬阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。本基金的特定风险包括但不限于：   （1）本基金为羼杂型基金，并主要投资于改进生存主题关连行业证券，因此本基金在 获取改进生存主题关连行业证券投资收益的同期，须承受证券波动带来的行业风险。当改进 生存主题关连行业证券发扬较差时，本基金的净值增长率可能低于主要投资对象为非改进生 活主题关连行业证券的基金。同期，改日跟着社会经济发展、策略或市集环境发生变化等导 致改进生存主题关连行业的界定限制发生变动，本基金可能在不窜改本基金的投资贪图及风 险收益特征的前提下调治对上述主题界定的款式，并根据基金条约商定对基于本基金所界定 的改进生存主题证券库给予如期更新和调治，在该等情形下，本基金的主题证券库可能无法 实时反应主题行业的最新变化，本基金特定时分的发扬可能会与市集总体或同类基金存在一 定相反。基于本基金的上述投资特征，本基金管理东谈主特别提醒投资者应在分析本人风险收益 特征的基础上，联结本基金的投资特质和投资立场，选拔妥贴本人投资需求的基金居品。如 果本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来额外风险。   （2）投资港股通认识股票的风险 性风险；5）港股通下对公司行动的处理法则带来的风险；6）香港鸠集来去所停牌、退市 等轨制性相反带来的风险；7）港股通法则变动带来的风险；8）本基金会根据市集环境的 变化以及投资策略的需要进行调治，选拔将部分基金资产投资于港股通认识股票或选拔不将 基金资产投资于港股通认识股票，因此本基金存在区分港股进行投资的可能。   此外，本基金还靠近奉行侧袋机制的风险，本基金可能遭遇的风险详见招募证实书的“风 险揭示”部分。 （二）要紧教导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎 戮力的原则管理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。   各方当事东谈主愉快，因基金条约而产生的或与基金条约连系的一切争议，如经友好协商未 能处置的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，按照该会届时灵验的 仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有管理力，仲 裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   基金居品府上节录信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期温雅基金管理东谈主发布的关连临时 公告、如期公告等表示文献。 五、其他府上查询神色    以下府上详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：