光大保德信翻重生计搀杂型证券投资基金（光大保德
信翻重生计搀杂C）基金产物府上提要更新
编制日历：2025年5月14日
送出日历：2025年5月30日
本提要提供本基金的弥留信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、产物大致
光大保德信翻重生计混
基金简称 基金代码 012770
合
光大保德信翻重生计混
下属基金简称 下属基金代码 019252
合C
光大保德信基金管理有 中国光大银行股份有限
基金管理东说念主 基金托管东说念主
限公司 公司
基金契约告成日 2021-11-09
基金类型 搀杂型 往返币种 东说念主民币
运作风物 世俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金
基金司理 詹佳 基金司理的日历
证券从业日历 2008-06-01
二、基金投资与净值领路
(一) 投资指标与投资策略
本基金在灵验限度投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产确立，
投资指标 精选具有竞争上风或后劲的优质上市公司，力图取得卓绝功绩比较基
准的收益。
本基金的投资边界为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行
或上市的股票（含主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准或
注册上市的股票）、存托字据、港股通地方股票、债券（包括国债、
金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次
级债、可调遣公司债券（含可划分往返可转债）、中期单据、短期融
资券、超短期融资券、央行单据过火他经中国证监会允许投资的债券）、
货币市集器具、同行存单、资产复古证券、债券回购、银行进款、股
投资边界
指期货、国债期货、股票期权以及法律章程或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具（但须适应中国证监会相干章程）。
如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履
行适应身手后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托字据投资比例为基金资
产的60%-95%，投资于港股通地方股票的比例不跳跃本基金所投资股
票资产的50%，投资于本基金界定的翻重生计主题证券的比例不低于
非现款基金资产的80%。每个往返日日终在扣除国债期货合约、股指
期货合约和股票期权合约需交纳的往返保证金后，应当保捏不低于基
金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律章程或中国证监会变更上述投资品种的比例死心，基金管理东说念主
在履行适应身手后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应
疗养。
本基金投资策略包括：资产确立策略、股票投资策略（包括“翻重生
活”主题的界定、行业确立策略、个股接收策略、港股通地方股票投
主要投资策略 资策略）、存托字据投资策略、债券投资策略、可调遣债券投资策略、
资产复古证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、繁衍品投
资策略过火他品种投资策略。
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%＋中债抽象钞票
功绩比较基准
(总值)指数收益率×25%
本基金为搀杂型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币
市集基金，低于股票型基金。
本基金还可投资港股通地方股票。除了需要承担与内地证券投资基金
风险收益特征
近似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临港股通机制
下因投资环境、投资地方、市集轨制以及往返法令等各异带来的专有
风险。
(二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
投资组结伙产确立图表
注：本基金本呈文期末通过港股通往返机制投资的港股市值为东说念主民币 57946790.62 元，占
期末净值比例 30.62%。
(三) 自基金契约告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：1、本基金C类份额设立于2023年9月15日；2、本基金的过往功绩不代表改日领路。合
同告成畴昔发火圆善当然年度的，按践诺期限探究净值增长率。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费风物/费率 备注
/捏有期限（N）
本基金
申购费（前收费） - - 不收申
购费
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 -
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费风物/年费率或金额 收取方
管理费 按日计提 1.20% 基金管理东说念主、销售机构
托管费 按日计提 0.20% 基金托管东说念主
销售办事费 按日计提 0.40% 销售机构
审计用度 60,000.00 管帐师事务所
信息透露费 120,000.00 章程透露报刊
《基金契约》告成后与基金相干的律
其他用度 师费、基金份额捏有东说念主大会用度、基 相干办事机构
金的证券往返用度、基金的银行汇划
用度、基金相干账户的开户及爱护费
用等用度，以及按照国度相干章程和
《基金契约》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金契约》及《招募诠释书》
或其更新。
注：1.本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。
最终践诺金额以基金如期呈文透露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏或然刻，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报透露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应
庄重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。本基金的特定风险包括但不限于：
（1）本基金为搀杂型基金，并主要投资于翻重生计主题相干行业证券，因此本基金在
获取翻重生计主题相干行业证券投资收益的同期，须承受证券波动带来的行业风险。当翻新
生计主题相干行业证券领路较差时，本基金的净值增长率可能低于主要投资对象为非翻重生
活主题相干行业证券的基金。同期，改日跟着社会经济发展、策略或市集环境发生变化等导
致翻重生计主题相干行业的界定边界发生变动，本基金可能在不改换本基金的投资指标及风
险收益特征的前提下疗养对上述主题界定的法度，并根据基金契约商定对基于本基金所界定
的翻重生计主题证券库赐与如期更新和疗养，在该等情形下，本基金的主题证券库可能无法
实时反应主题行业的最新变化，本基金特定时刻的领路可能会与市集总体或同类基金存在一
定各异。基于本基金的上述投资特征，本基金管理东说念主独特提醒投资者应在分析本人风险收益
特征的基础上，趋附本基金的投资特质和投资作风，接收适应本人投资需求的基金产物。如
果本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来相当风险。
（2）投资港股通地方股票的风险
性风险；5）港股通下对公司活动的处理法令带来的风险；6）香港采集往返所停牌、退市
等轨制性各异带来的风险；7）港股通法令变动带来的风险；8）本基金会根据市集环境的
变化以及投资策略的需要进行疗养，接收将部分基金资产投资于港股通地方股票或接收不将
基金资产投资于港股通地方股票，因此本基金存在不合港股进行投资的可能。
此外，本基金还濒临实践侧袋机制的风险，本基金可能遭遇的风险详见招募诠释书的“风
险揭示”部分。
（二）弥留提醒
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪尽责守、老师信用、严慎
努力的原则管理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金契约确当事东说念主。
各方当事东说念主欢喜，因基金契约而产生的或与基金契约相干的一切争议，如经友好协商未
能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济营业仲裁委员会，按照该会届时灵验的
仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不休力，仲
裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
基金产物府上提要信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期护理基金管理东说念主发布的相干临时
公告、如期公告等透露文献。
五、其他府上查询风物
以下府上详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：
